弘毅迢遥国企转型升级搀杂型发起式证券投资基金(A 类份额)基金居品费力摘录更新      弘毅迢遥国企转型升级搀杂型发起式证券投资基金(A类份额)基金居品费力摘录更新                                        编制日历：2024年11月11日                     送出日历：2024年11月12日            本摘录提供本基金的进攻信息，是招募阐明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募阐明书等销售文献。 一、 居品简略 基金简称      弘毅迢遥国企转型升级搀杂        基金代码     006369 下属基金简称    弘毅迢遥国企转型升级搀杂A       下属基金代码   006369 基金处治东谈主     弘毅迢遥基金处治有限公司        基金托管东谈主    华泰证券股份有限公司 基金合同顺利                        上市交往所及 日                             上市日历 基金类型      搀杂型                 交往币种     东谈主民币 运作样式      平庸盛开式               盛开频率     每个盛开日 基金司理      运转担任本基金基金司理的日历               证券从业日历 章劲        2022年07月08日                  2005年08月01日 二、 基金投资与净值阐扬 （一）投资蓄意与投资策略            本基金围绕中国国企转型升级进程中所蕴含的投资契机，在严格终了投资风险 投资蓄意            的基础上，追求基金钞票的遥远升值。            本基金的投资规模为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股            票（含中小板、创业板终点他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国            债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超            短期融资券、次级债券、政府机构债券、地点政府债券、可交换债券、可颐养            债券（含区别交往可转债）终点他经中国证监会允许投资的债券或单据）、资            产复古证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括契约进款、依期进款终点            他银行进款）、货币商场器用、权证、股票期权以及法律规定或中国证监会允 投资规模            许基金投资的其他金融器用(但须合乎中国证监会相关章程)。            基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票钞票投资比例为基金钞票的6            在扣除股票期权合约需交纳的交往保证金以后，基金保留的现款或投资于到期            日在一年以内的政府债券的比例系数不低于基金钞票净值的5%，其中现款不            包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            本基金通过对宏不雅经济环境、政策场面、证券商场走势的概括分析，主动判断 主要投资策略            商场时机，进行积极的钞票成就，合理礼服基金在股票、债券、滋生品等种种                         第 1页，共 5页                弘毅迢遥国企转型升级搀杂型发起式证券投资基金(A 类份额)基金居品费力摘录更新            别钞票中的投资比例，并跟着种种钞票风险收益特征的相对变化，应时进动作            态调整。            本基金崇拜国企转型升级对成本商场的影响，本基金界定的国企转型升级主题            证券主要包括：（1）通过居品或技能变革立异、产业链蔓延、贸易模式涟漪、            运营处治机制改善等有益身分，恰当了商场化竞争的新场面，有助于其进步国            有成本使用成果、增强国有经济活力、改善企业盈利技艺的中央或地点国有控            股、参股上市公司刊行的证券。（2）国有成本重心投资的计谋性新兴产业中，            通过与国有企业以股权交融、计谋协作等姿首共享国企转型升级红利契机的非            国有上市公司刊行的证券。 功绩比较基准     沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%            本基金为搀杂型基金，其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币商场基 风险收益特征            金，而低于股票型基金。 注：详见《弘毅迢遥国企转型升级搀杂型发起式证券投资基金更新的招募阐明书(2024年第2号)》的 第九部分"基金的投资"。 （二）投资组结伴产成就图表／区域成就图表 注：以上数据开端于《弘毅迢遥国企转型升级搀杂型发起式证券投资基金2024年第3季度叙述》，最 新情况可能不同。 （三）自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                        第 2页，共 5页               弘毅迢遥国企转型升级搀杂型发起式证券投资基金(A 类份额)基金居品费力摘录更新 注：本基金基金合同顺利日为 2018 年 10 月 31 日，基金合同顺利夙昔的净值增长率按照夙昔试验 存续期估量。 三、 投成本基金触及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在申购／赎回基金进程中收取：     用度类型    金额（M）/捏有期限（N）                 收费样式/费率             M    申购费（前   100万≤M    收费）     200万≤M            M≥500万                        1000.00元/笔             N    赎回费     30天≤N            N≥730天                        0.00% （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别        收费样式/年费率或金额                   收取方  处治费               1.20%               基金处治东谈主和销售机构  托管费               0.10%                 基金托管东谈主                            第 3页，共 5页                弘毅迢遥国企转型升级搀杂型发起式证券投资基金(A 类份额)基金居品费力摘录更新 审计用度           50,000.00                   管帐师事务所 信息浮现   费 其他用度         管帐师费、讼师费等                     相关事迹机构 注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金交往证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金资 产扣除。审计用度、信息浮现费为基金全体承担的用度年金额，非单个份额类别用度，且年金额为 预估值，最终试验金额以基金依期叙述浮现为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募阐明 书》中的“基金用度与税收”章节。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者申购本基金份额，在捏巧合刻，投资者需开销的运作费率如下表：                                        基金运作概括费率（年化）           捏巧合刻                             1.53% 注：基金处治费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报浮现的相关数据 为基准测算。 四、 风险揭示与进攻提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。   投资者应全面将强本基金居品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因 全体政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而酿成的系统性风险，个别证券独有的非系 统性风险，由于基金投资者邻接大都赎回基金产生的流动性风险，基金处治东谈主在基金处治奉行进程 中产生的基金处治风险，本基金投资规模中包括的股票期权、钞票复古证券、流畅受限证券、科创 板股票等稀奇投资品种投资进程中的独有风险等等。   本基金独有风险：   （1）本基金是搀杂型基金，基金钞票主要投资于股票商场与债券商场，因此股市、债市的变化 将影响到基金功绩阐扬。本基金天然按照风险收益配比原则，实动作态的钞票成就，但并不可王人备 抵挡商场全体着落风险，基金净值阐扬因此可能会受到影响。本基金处治东谈主将领悟专科磋商上风， 加强对商场、上市公司基本面和固定收益类居品的真切磋商，捏续优化组合成就，以终了特定风险。   （2）本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的发起认购，并不代表对本基金的 风险或收益的任何判断、展望、推选和保证，发起资金也并无须于对投资东谈主投资亏本的赔偿，投资 东谈主及发起资金认购东谈主均自行承担投资风险。   （3）本基金遴荐证券经纪商交往结算模式，即本基金将通过基金处治东谈主采选的证券蓄意机构进 行场内交往和结算，该种交往结算模式可能存在操格调险、资金使用成果裁减的风险、交往结算风 险、投资信息安全守密风险、无法完成当日估值等风险。 （二）进攻提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。                            第 4页，共 5页                 弘毅迢遥国企转型升级搀杂型发起式证券投资基金(A 类份额)基金居品费力摘录更新   基金处治东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎戮力的原则处治和应用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品费力摘录信息发生要紧变更的，基金处治东谈主将在三日内更新，其他信息发生变更的， 基金处治东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确赢得基金的相关信息，敬请同期崇拜基金处治东谈主发布的相关临时公告等。 五、 其他费力查询样式   以下费力详见基金处治东谈主网站网址：www.honyfunds.com客服电话：4009208800   ·基金合同、托管契约、招募阐明书   ·依期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述   ·基金份额净值   ·基金销售机构及磋磨样式   ·其他进攻费力                          第 5页，共 5页