起首：上海证券报

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-074

债券代码：111007 债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

对于实施“永和转债”赎回暨摘牌的

第一次指示性公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性论说好像首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担法律背负。

进攻内容指示：

● 赎回登记日：2025年10月9日

● 赎回价钱：100.9973元/张

● 赎回款披发日：2025年10月10日

● 终末走动日：2025年9月26日

扫尾2025年9月24日收市后，距离9月26日（“永和转债”终末走动日）仅剩2个走动日，9月26日为“永和转债”终末一个走动日。

● 终末转股日：2025年10月9日

扫尾2025年9月24日收市后，距离10月9日（“永和转债”终末转股日）仅剩5个走动日，10月9日为“永和转债”终末一个转股日。

● 本次提前赎回完成后，“永和转债”将自2025年10月10日起在上海证券走动所摘牌。

● 投资者所合手“永和转债”除在规则时限内通过二级市集陆续走动或按照19.68元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以100元/张的票面价钱加当期应计利息（即100.9973元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏空。

● 公司特提醒“永和转债”合手有东说念主预防在限期内转股或卖出。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年7月22日至2025年8月25日，已在结合三十个走动日内有十五个走动日收盘价钱不低于“永和转债”当期转股价钱的130%（即25.584元/股）。字据公司《公拓荒行可支援公司债券召募诠释书》（以下简称“召募诠释书”）的商定，已触发“永和转债”的有条件赎回条件。公司于2025年8月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“永和转债”的议案》，决定应用“永和转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“永和转债”沿途赎回。

现依据《上市公司证券刊行注册不休观点》《可支援公司债券不休观点》《上海证券走动所股票上市法则》和公司《召募诠释书》的关连条件，就赎回关连事项向整体“永和转债”合手有东说念主公告如下：

一、赎回条件

字据公司《召募诠释书》的商定，“永和转债”有条件赎回条件为：

在本次刊行的可转债转股期内，若是下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：

（一）公司股票结合三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；

（二）当本次可转债未转股余额不及东说念主民币3,000万元时。

当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债合手有东说念主合手有的将赎回的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债夙昔票面利率；

t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。

本次可转债的赎回期与转股期疏通，即刊行终了之日满六个月后的第一个走动日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个走动日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息日前的走动日按养息前的转股价钱和收盘价钱狡计，养息日及之后的走动日按养息后的转股价钱和收盘价钱狡计。

二、本次可转债赎回的关连事项

（一）赎回条件的建树情况

公司股票自2025年7月22日至2025年8月25日,已在结合三十个走动日内有十五个走动日收盘价钱不低于“永和转债”当期转股价钱的130%（即25.584元/股），已幽闲“永和转债”的有条件赎回条件。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2025年10月9日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永和转债”的沿途合手有东说念主。

（三）赎回价钱

字据公司《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.9973元/张，狡计经过如下：

当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债合手有东说念主合手有的将赎回的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债夙昔票面利率，即1%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年10月11日）起至本计息年度赎回日（2025年10月10日）止的实质日期天数（算头不算尾），认为364天。

当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1%×364/365=0.9973元/张

赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.9973=100.9973元/张

（四）对于债券利息所得税的诠释

1.字据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以尽头他相干税收法则和文献的规则，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币100.9973元（税前），实质派发赎回金额为东说念主民币100.7978元（税后）。可转债利息个东说念主所得税将支援由各兑付机构认真代扣代缴并径直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。如各付息网点未本质上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律背负由各付息网点自行承担。

2.字据《中华东说念主民共和国企业所得税法》以尽头他相干税收法则和文献的规则，对于合手有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实质派发赎回金额为东说念主民币100.9973元（税前）。

3.字据财政部和税务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》（财政部、税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市集获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内成立的机构、时局获取的与该机构、时局有实质谈判的债券利息。因此，对于合手有“永和转债”的及格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实质派发赎回金额为东说念主民币100.9973元。

（五）赎回纪律

公司将在赎回期终了前按规则知道“永和转债”赎回指示性公告，示知“永和转债”合手有东说念主关连本次赎回的各项事项。

当公司决定实施沿途赎回时，在赎回登记日次一走动日（2025年10月10日）起统共在中登上海分公司登记在册的“永和转债”将沿途被冻结。

公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次赎回对本公司的影响。

（六）赎回款披发日：2025年10月10日

公司将奉求中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上海证券走动所各会员单元办理了指定走动的合手有东说念主派发赎回款，同期减记合手有东说念主相应的“永和转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指定的证券生意部领取赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司维持，待办理指定走动后再进行派发。

（七）走动和转股

扫尾2025年9月24日收市后，距离9月26日（“永和转债”终末走动日）仅剩2个走动日，9月26日为“永和转债”终末一个走动日；距离10月9日（“永和转债”终末转股日）仅剩5个走动日，10月9日为“永和转债”终末一个转股日。

（八）摘牌

自2025年10月10日起，“永和转债”将在上海证券走动所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险指示

（一）扫尾2025年9月24日收市后，距离9月26日（“永和转债”终末走动日）仅剩2个走动日，9月26日为“永和转债”终末一个走动日；距离10月9日（“永和转债”终末转股日）仅剩5个走动日，10月9日为“永和转债”终末一个转股日。特提醒“永和转债”合手有东说念主预防在限期内转股或卖出。

（二）投资者合手有的“永和转债”存在被质押或被冻结的，冷漠在罢手走动日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“永和转债”将沿途冻结，罢手走动和转股，将按照100.9973元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“永和转债”将在上海证券走动所摘牌。

（四）因当今“永和转债”二级市集价钱（2025年9月24日收盘价为141.161元/张）与赎回价钱（100.9973元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资亏空。

特提醒“永和转债”合手有东说念主预防在限期内转股或卖出。

四、谈判神色

谈判部门：公司证券法务部

谈判电话：0570-3832502

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2025年9月25日九游体育app(中国)官方网站