本站音信，9月13日，兴银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0541元，累计净值为1.0541元，较前一走动日高涨0.0%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.1%，近3个月高涨0.41%，近6个月高涨1.07%，近1年高涨2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比129.93%，现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈诉5.4%。

以上本体为本站据公开信息整理九游体育app娱乐，由智能算法生成，不组成投资忽视。